白银投资网（http://www.cnbaiyin.com/）01月09日讯，黄金真的要迎来反弹了吗？下面先建立一个线性多元静态模型，主要基于以下三个独立变量来预测黄金价格(均从2015年1月起的每日数据开始计算)：美国10年期国债收益率、美元指数、标准普尔500指数。

下面的互相关矩阵，显示了三个独立变量之间的关系及它们和黄金价格之间的关系：

我们可以看到，对特定时段的研究，对黄金价格的影响最大的是：美国10年期国债收益率(相关系数 = -0.81)和美元指数(相关系数= 0.45)。股市(标准普尔500)的影响不太显著，但是，也仍有一定相关性，相关系数是0.34。

值得注意的是，选定的三个独立变量之间没有强烈的相关性，这是任何定性回归模型的一个重要先决条件。

使用R编程语言，我们得到了以上模型的公式及以下系数：需要注意的是，该模型的决定系数(R2)为82%以上，这表明其预测质量高。

下面是最有趣的部分，直方图显示了由以上公式得到的预测值对黄金实际价格的偏离状况：